Cette section décrit les étapes permettant d’enregistrer un remboursement sur un compte de prêt détenu par un groupe.

Les méthodes suivantes sont disponibles :

• Feuille de collecte (Collection Sheet)
• Remboursement en espèces ou via un type de paiement similaire

Pour les remboursements des comptes de prêt client, consultez Comment effectuer des remboursements sur un compte de prêt client.

Pour les remboursements des comptes de prêt JLG, consultez Utilisation d’une feuille de collecte ou d’autres types de paiement pour effectuer des paiements.

Effectuer un remboursement à l’aide de la feuille de collecte (et de la feuille de collecte productive)

EN COURS DE CONSTRUCTION – La feuille de collecte est un moyen de créer des transactions groupées pour le remboursement des prêts. Les feuilles de collecte …

Effectuer un remboursement en espèces ou avec un type de paiement similaire

1. Localisez le compte de prêt en y accédant via le groupe qui détient le compte de prêt.
2. Sélectionnez Effectuer un remboursement dans la barre d’actions.
3. Acceptez la date de transaction par défaut ou sélectionnez une autre date dans la fenêtre contextuelle du calendrier.
4. Acceptez le montant de transaction par défaut ou saisissez un montant de remboursement différent.
5. Sélectionnez le type de paiement dans la liste.
6. Cliquez sur + pour ajouter des détails de paiement (facultatif) :
   • N° de compte
   • N° de chèque
   • Code de routage
   • N° de reçu
   • N° de banque
7. Saisissez les notes pertinentes.
8. Cliquez sur Soumettre.

Le remboursement du compte de prêt sera enregistré et le calendrier de remboursement ainsi que le résumé du prêt seront mis à jour avec les informations relatives au paiement.