La comptabilité est accessible depuis n’importe quel endroit du système Phenix.

Pour accéder au menu Comptabilité et à ses options, cliquez sur le bouton Comptabilité en haut de l’écran : l’image ci-dessous s’affichera alors.

Configuration de la comptabilité

Pour activer le module de comptabilité, vous devez suivre les étapes obligatoires ci-dessous avant d’effectuer toute transaction :

Étape 1

Créer le plan comptable :
➡️ Comment créer un plan comptable ? – Tech Hub

Étape 2

Associer le compte de contrepartie du solde d’ouverture :
➡️ Comptes liés aux activités financières

Étape 3

Saisir les écritures de solde d’ouverture :
➡️ Migrer les soldes d’ouverture (par bureau)

Étape 4

Associer vos produits aux comptes correspondants :
➡️ Aller à >> Produits de prêt – Comptabilité
➡️ Aller à >> Produits d’épargne – Comptabilité
➡️ Aller à >> Produits de dépôt à terme – Comptabilité
➡️ Aller à >> Dépôt récurrent – Comptabilité

Autres fonctionnalités comptables

• Pour définir une règle comptable : ➡️ Règles comptables
• Pour définir une règle comptable avancée : ➡️ Règles comptables avancées
• Pour définir les comptes d’accumulation : ➡️ Comptes d’accumulation

Utilisation opérationnelle

• Pour passer une écriture manuelle : ➡️ Créer des écritures comptables
• Pour rechercher des transactions comptables : ➡️ Rechercher des transactions comptables
• Pour utiliser une règle comptable prédéfinie : ➡️ Publications fréquentes
• Pour clôturer des écritures comptables : ➡️ Clôture des écritures